Анализ рынка золота: Цены на золото растут и падают в преддверии публикации данных JOLTS в США, демонстрируя волатильный тренд

Обзор рынка 🌍 Во вторник (9 декабря) в конце азиатских торгов индекс доллара США оставался стабильным около отметки 99,10, в то время как спотовые цены на золото резко упали с внутридневного максимума почти в $4200 за унцию📉, торгуясь в настоящее время около $4171 за унцию, демонстрируя типичную тенденцию роста и падения. Сегодня основное внимание рынка будет уделено данным по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в тот же день, в частности, отчету JOLTS по вакансиям, за которым внимательно следит Федеральная резервная система. Эти данные станут ключевым фактором, влияющим на краткосрочную динамику цен на золото 🔑

Фундаментальные факторы 📈
1️⃣ Обзор ключевых данных ⏳ Бюро статистики труда США опубликует данные за октябрь по вакансиям и текучести кадров (JOLTS). Ожидается, что число вакансий составит 7,199 млн, что продолжает умеренную тенденцию к снижению, наблюдаемую по сравнению с предыдущими данными. С момента достижения рекордного максимума в 12,18 млн в марте 2022 года число вакансий JOLTS в основном снижалось, отражая постепенное восстановление баланса на рынке труда.

📊 Анализ влияния данных:

⬇️ Если фактические данные окажутся ниже ожидаемых, это может усилить рыночные ожидания более раннего изменения политики ФРС, оказав понижательное давление на доллар и стимулируя рост цен на золото. 🚀

⬆️ Если данные окажутся выше ожидаемых, это может способствовать дальнейшему укреплению доллара, оказав понижательное давление на цены на золото. ⚖️

2️⃣ Обзор макроэкономической политики 🏦

💡 Решение по процентной ставке ФРС неизбежно: Окончательное решение ФРС по процентной ставке на 2025 год будет принято рано утром в четверг. Рынок в целом ожидает, что процентные ставки останутся без изменений, но основное внимание будет уделено намёкам на будущую политику, которые будут представлены в заявлении после заседания. Текущие рыночные ожидания относительно первого снижения ставки перенесены с марта на май, что напрямую влияет на динамику доллара и цены на золото.

🌐 Геополитическая поддержка: Сохраняющаяся геополитическая напряжённость, включая российско-украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать золото как актив-убежище🛡️, ограничивая потенциал его снижения.

Технический анализ 📉
📅 Модель дневного графика: Золото в настоящее время торгуется в диапазоне без чёткого направления прорыва. Анализ ключевых ценовых уровней:

🛑 Уровни сопротивления:

$4230/унция: Ключевой краткосрочный уровень сопротивления; прорыв может спровоцировать новый виток роста 🚪

$4245-$4255/унция: Область сопротивления, образованная соединением предыдущих максимумов нисходящего тренда; Значительное сопротивление на дневном графике ⛰️

🛡️ Уровни поддержки:

$4180–$4190/унция: Ключевая краткосрочная область поддержки 🛡️

$4175/унция: Линия шеи фигуры «двойное дно»

$4163/унция: Предыдущий минимум поддержки

$4150/унция: Важный психологический уровень 💭

⚡ Анализ краткосрочного тренда: Цены на золото быстро отскочили примерно до $4200 после касания уровня поддержки в районе $4170, что указывает на сильную поддержку покупок ниже 💪. Текущие характеристики рынка соответствуют типичной модели консолидации перед решениями по процентным ставкам — рынок, как правило, сохраняет диапазон торговли перед важными событиями, и исторические данные показывают, что цены на золото часто растут в некоторой степени перед объявлением решения. 🔍 Технический анализ: В настоящее время золото торгуется в краткосрочном диапазоне 4170–4230. Отсутствие продолжения нисходящего тренда после пробития двойного дна на отметке 4175 и быстрый отскок вместо этого указывают на недостаточный нисходящий импульс. Учитывая историческую динамику цен до решения ФРС, текущий откат может быть ложным прорывом 🎣.

Рекомендации по торговой стратегии 💼

🎯 Торговый подход

Основная стратегия: Покупать в первую очередь на спадах, продавать во вторую очередь на ростах 🔄
Основная логика: Рыночные настроения осторожны в преддверии решения по процентной ставке, но исторические тенденции говорят в пользу покупки на спадах 📜

⚙️ Конкретная схема стратегии

🟢 Стратегия длинной позиции:

📍 Зона входа: Вход партиями в районе $4190-$4195 за унцию

📊 Управление позицией: Рекомендуемый общий размер позиции не должен превышать 20%

🚫 Установка стоп-лосса: Ниже $4180 за унцию

🎯 Целевая цена:

Первая цель: $4210-$4220 за унцию

Вторая цель: $4230 за унцию (потенциал роста до $4245-$4255 после пробоя) 🔝

🔴 Короткая позиция Стратегия:

📍 Время входа: Рассмотрите возможность коротких продаж партиями с небольшими позициями, когда цена отскочит к диапазону $4218–$4200 за унцию.

🚫 Стоп-лосс: Выше $4226 за унцию

🎯 Целевая цена: $4210–$4200 за унцию, пробой выше к $4190 ⬇️

👁️ Ключевые моменты для наблюдения

🔓 Обоснованность пробоя $4230: Если цена эффективно пробьёт этот уровень, это можно считать краткосрочным сигналом укрепления, и можно рассмотреть возможность увеличения длинных позиций. 🚀

💪 Уровень поддержки на $4175: Если этот уровень будет протестирован снова и удержится, это подтвердит вероятность формирования диапазонного паттерна.

⛰️ Ключевое сопротивление на уровне $4255: Эта область является критически важным водоразделом, определяющим возможность начала дневного отскока. 🌊

⚠️ Предупреждение о рисках и торговая дисциплина

📅 Риск данных: Данные JOLTS сегодня вечером могут вызвать значительную волатильность. Рекомендуется разумно сократить позиции до публикации данных. ⚡

🎭 Риск событий: Решение ФРС по процентной ставке в четверг является ключевым событием недели, и рынок может сделать выбор направления движения до и после этого решения. 🏁

💰 Управление позициями: Строго контролируйте позиции в рекомендуемом диапазоне и избегайте чрезмерного использования кредитного плеча. ⚖️

🛡️ Дисциплина стоп-лосса: Всегда устанавливайте стоп-лосс и никогда не держите убыточные позиции, особенно на волатильных рынках перед важными событиями. 🚨

📝 Краткое описание: Золото в настоящее время находится в типичной фазе консолидации перед решением по процентной ставке. С технической точки зрения, диапазонный паттерн 4170–4230 остаётся неизменным, в то время как фундаментальные факторы находятся под влиянием как экономических данных США, так и ожиданий относительно политики ФРС. Рекомендуется торговать в диапазоне, концентрируясь на возможностях покупки на откатах, а также обращая внимание на трендовые возможности, возникающие при прорывах ключевых ценовых уровней. Инвесторам следует внимательно следить за данными JOLTS сегодня вечером, поскольку они могут задать тон рыночным настроениям перед принятием решения. 🎯