По результатам текущего аналитического цикла, сформирован портфель торговых сетапов, демонстрирующий преобладание длинных позиций по альткоинам. В рамках обозначенной стратегии, 13 активов определены для лонга и 4 – для шорта, что указывает на избирательный, но преимущественно бычий сантимент на рынке альткоинов при определенных условиях.

Центральным элементом данной стратегии является анализ динамики основных поводырей рынка: биткоина (BTC) и эфириума (ETH). Текущая структура BTC и ETH служит основным индикатором для определения общего рыночного направления и оценки рисков при торговле альткоинами. Стабильность или восходящее движение поводырей часто создают благоприятную почву для реализации лонговых сетапов по альткоинам. И наоборот, слабость или нисходящая динамика BTC/ETH требует особого внимания к шортовым сетапам или полному воздержанию от длинных позиций. Наблюдение за их реакцией на ключевые ценовые уровни и зонами интереса позволяет сформировать предубеждение для всего криптовалютного рынка.

Ключевым аспектом в поиске валидных точек входа является методология работы с уровнями. Уровень — это не просто горизонтальная линия, а скорее зона интереса, где цена ранее демонстрировала значимую реакцию (разворот, консолидация, пробой). Определение таких уровней включает анализ исторических данных, поиск зон скопления ликвидности и областей, где происходил слом рыночной структуры.

Секреты нахождения точек входа на уровнях заключаются в комплексном подходе:
1. Идентификация ключевых уровней и зон интереса: Это могут быть прошлые максимумы/минимумы, области с повышенным объемом, точки контроля (POC) или зоны, где произошел агрессивный сбор ликвидности (свип).
2. Ожидание подтверждения: Цена должна либо протестировать уровень, либо продемонстрировать ложный пробой (свип ликвидности) с последующим возвратом за уровень. Валидный ретест уровня после его пробоя, часто подтверждающий смену его роли (например, сопротивление становится поддержкой), является сильным сигналом.
3. Поиск слома структуры на младших таймфреймах: После подхода к значимому уровню на старшем таймфрейме, на младших таймфреймах часто формируется подтверждающий сетап. Это может быть слом нисходящей структуры для лонга или восходящей для шорта, после которого цена начинает двигаться в сторону потенциальной сделки.
4. Работа с ликвидностью: Понимание того, где находится ликвидность (стоп-лоссы участников), позволяет предугадывать потенциальные движения цены, связанные со сбором этой ликвидности. Свип ликвидности ниже ключевого уровня поддержки, за которым следует быстрый отскок, часто является сильным сигналом для лонга. Аналогично, свип ликвидности выше сопротивления с последующим падением указывает на шорт.
5. Управление риском: Каждая сделка должна иметь четко определенный стоп-лосс и тейк-профит, с расчетным соотношением риск/вознаграждение (RR), которое оправдывает вход в позицию.

Применение данных принципов позволяет не только идентифицировать 13 лонговых и 4 шортовых сетапа, но и находить оптимальные точки входа с приемлемым RR, минимизируя экспозицию к нежелательным движениям рынка.