1. Анализ импульса (Momentum)

Дневной таймфрейм (D1)
Дневной импульс в настоящее время показывает первые признаки разворота вниз, однако для подтверждения необходимо дождаться закрытия сегодняшней свечи D1.
В случае подтверждения разворота можно ожидать, что волна X сформировала вершину, после чего цена начнёт снижение в соответствии с импульсом D1 для завершения волны Y.

Таймфрейм H4
Импульс на H4 в данный момент снижается. В краткосрочной перспективе возможны два варианта:

Коррекционное снижение на H4

Или боковое движение до момента разворота импульса H4 вверх

Таймфрейм H1
Импульс на H1 демонстрирует признаки разворота вверх, что указывает на:

Возможное краткосрочное восходящее движение

Или продолжение боковой консолидации в узком диапазоне

2. Структура волн Эллиотта

Дневной таймфрейм (D1)
Волновая структура на D1 существенно не изменилась по сравнению с предыдущим планом.
Однако с ослаблением и началом разворота дневного импульса возрастает вероятность формирования вершины волны X в течение сегодняшнего или ближайших торговых дней.

Таймфрейм H4
На H4 цена, вероятно, всё ещё находится в волне 5 (синяя) волны C (красная) в рамках структуры волны X.
С учётом того, что дневная структура имеет признаки модели Flat, рост цены к уровню вершины волны 3 в районе 4396 либо его тест остаётся вполне возможным сценарием.

Таймфрейм H1
Внутри волны 5 (синяя) прослеживается внутренняя 5-волновая структура (красная).
На текущий момент цена может находиться:

В волне 4 (красная), либо

В волне 5 (красная) — в зависимости от дальнейшего развития структуры

Текущее восходящее движение характеризуется:

Сильным перекрытием волн

Отсутствием чёткой импульсной динамики

Постепенным ослаблением импульса

В сочетании с снижающимся импульсом H4 это формирует два ключевых сценария.

3. Основные сценарии
Сценарий 1 Волна 4 в форме треугольника

Цена по-прежнему находится в волне 4, формируя треугольную структуру.
В этом случае:

Волна d, вероятно, уже завершена

Цена находится в процессе формирования волны e

Ожидаемая зона завершения волны e:

Совпадает с разворотом импульса H4 вверх

Находится в области нижней границы треугольника

С точки зрения Volume Profile:

Цена торгуется вблизи POC (Point of Control), который также соответствует вершине волны 3

Ниже уровень 4301 выступает важной границей ликвидности и является ключевой зоной завершения волны e

Ещё ниже уровень 4271 представляет собой сильную границу между зонами высокой и низкой ликвидности

В случае закрытия цены ниже 4271 необходимо готовиться к более глубокому нисходящему сценарию.

Сценарий 2 Волна 5 красная Ending Triangle

Альтернативный сценарий с высокой вероятностью предполагает, что цена в настоящий момент находится в волне 5 (красная).
Эта волна 5 может формировать модель Ending Triangle с внутренней 5-волновой структурой (чёрной).

Ключевые признаки:

Постепенный рост цены

Сильное перекрытие волн

Ослабление импульса

В рамках этого сценария:

Цена должна удерживаться выше текущей зоны POC

Ожидается финальный рост в область 4365

После завершения волны 5 вероятно резкое и стремительное снижение, характерное для моделей Ending Triangle

Данный сценарий требует дополнительного подтверждения со стороны ценового действия и будет обновлён по мере прояснения структуры.

4. Торговый план

Зона покупок: 4302 – 4300
Stop Loss: 4290

Цели по прибыли:
TP1: 4332
TP2: 4365
TP3: 4393